Mulig jeg ikke forstår spørsmålet, her balanserer det jo? Da er det bare å summere tallene på hver side, og føye til understående (uten innholdet i parantesene...) på nederste linje på hver side:

Sum eiendeler: 120.330,74 (85.580,74+4.750,00+30.000,00)
Sum gjeld og egenkapital: 120.330,74 (1.550,00+14.048,00+104.732,74)

Takk for kjapt svar

Egentlig skulle egenkapitalen ikke være utfylt på bildet.
For da var det indirekte spørsmålet hvordan vi kom frem til den også.
Noen sier det er saldo på konto 1.1 minus driftresultat. Da blir det det samme som saldo 31.12
Men da får jeg ikke balanse budsjettet til å gå opp.

Nå har jeg fylt inn egenkapitalen som sum eiendeler minus gjeld, men det er vel feil

I utgangspunktet skal vel egenkapital pr 31/12 _både_ tilsvare egenkapital pr 01/01 pluss/minus årets resultat, _og_ samtidig stemme slik at sum EK+gjeld=sum eiendeler. Gjør det ikke det, så er et eller annet (formodentlig med driftsresultatet, siden det er det mest kompliserte regnestykket) feil.

Se etter om du finner et avvik på en av underpostene dine. Når vi lette etter en feil maken til dette var beløpet lagt inn etter bilaget mens i banken var det skrevet inn og betalt 100kr for lite. Vi lagde hjelpesummer pr måned og fant et avvik midt i året. Jeg er Excel eksperten til en bekjent så jeg pleier å sette opp årsoppgjøret.

Da har jeg sett over alle kontoutskriftene for hele året, så alle tallene i tabellen stemmer.
Det er de tallene jeg har tatt utgangspunkt i driftresultatet.
Inntekter, finnansinntekter og årsresultat blir vel da riktig og.

Fant noen små avvik på noen av tallene i balanseregnskapet. Legger ved oppdaterte tall.
Jeg får 21052kr i avvik på eiendeler og gjeld/egenkapital.

Da er det eneste jeg kan se er egenkapitalen under gjeld/egenkapital som er problemet.

Noen kloke hoder som ser feilen?

Vanskelig å peke på differansen uten å gå dypt ned i materien. Men kan problemet være at regnskapet er satt opp som en miks av kontantprinsipp og periodiseringsprinsipp? Jeg ser at sum inntektene er opplyst å være det samme som innbetalt i banken (150 700) og at det samtidig er ført opp gjeld og fordringer som trolig knytter seg til aktiviteten forrige år. Hadde kontantprinsippet vært rendyrket ville det ikke vært noe gjeld eller fordringer knyttet til fellesutgiftene, mens hadde periodiseringsprinsippet vært rendyrket ville de samme fellesutgiftene vært innom resultatregnskapet og påvirket driftsresultatet.

Kan hende det er en liten miks av de forskjellige, men det skal være kontantprinsipp som skal brukes. Alle inntekter og utgifter føres opp der og da.

Sum inntekter og innbetalt i banken er samme beløp. Sum inntekter er der for at medlemmer kan se hva som er kommet inn av felleskostnadene.

Dette er ett veldig enkelt regnskap. Ikke noe avskrivninger, ikke skatt eller moms osv.
Eneste vi har er den siden med regnskap som er i første post.

Kan hende noen av postene ikke skal inn i ett balanseregnskap. Kan prøve å forklare postene litt.

Bankkonto: det vi har på konto 31/12
Utestående fellesutgifter: Medlemmer som ikke har betalt inn alt de skal (gjelder flere år)
Andre utestående fordringer: Tilhører kostnader til kloakkpumpe. Vi har lagt ut mesteparten av pengene, så skal ett firma betale oss 30100.
forhåndsbetalte fellesutgifter: medlemmer som har betalt inn for mye.
ubetalte bilag: Er en faktura vi venter på for en tjeneste vi har kjøpt.

I værste fall får jeg fjerne balanseregnskapet, men hadde vært greit å få det med. Mye informasjon som ligger der.

Da hadde jeg vurdert å sette opp balansen som:
Eiendeler: Saldo bank 31.12.
Egenkapital: Saldo bank 1.1 (egenkapital 1.1) +/- Årets resultat (netto inn og ut) = Saldo bank 31.12 (egenkapital 31.12.)

Fordringer og gjeldsposter kan da opplyses om som en tilleggsopplysning/note. Tror ikke du vil få balansen til å gå opp hvis du fører resultatregnskapet etter kontantprinsippet og samtidig skal føre opp fordringer og gjeld.

Takk for hjelpen

Jeg holder det så enkelt som mulig, så jeg legger ved gjeld og fordringer som en opplysning